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本周股市三大猜想及應對策略

  猜想一:大盤延續震蕩?

  實現概率:90%

  具體理由:大盤指數震蕩弱勢,主導多力量相對有限。廣州萬隆認為,主導多資金已經采取被動配置布局的情況下,大盤處于相對安全階段明確。

  資金生態的層面來看,市場主導多采取被動配置為主。目前相對收益類機構是持倉觀望的,對少部分游資參與的強勢股逢高獲利了結的策略為主;絕對收益類機構,整體倉位已經下降至近三年以來的相對較低水平(62%左右),中線的角度來看,絕對收益類機構一般為右側進場的資金主體;滬深股通方面雖然是持續小幅流入的,但主要是被動配置為主。整體上來看,當前市場仍未見到主動型主導多力量形成。

  從盤面表現的情況來看,近一周的市場風格一方面是超跌類個股修復性反抽,另一方面是強勢類個股高位獲利了結情緒的出現。從資金流量級以及持續性的角度來看,目前資金介入的量級是不持續的。因此,短期修復性行情之后,行情再次回踩走勢符合預期。廣州萬隆認為,科創板的正式交易將會成為影響市場參與意愿的權重因素,市場做多意愿可能會有所回升。

  應對策略:整體上來看,短期主導多力量并不明顯,但是從意愿的角度來看,在可見的消息層面來看,市場是有做多預期的;從能力的角度來看,倉位較低的絕對收益類機構、配置型的外資進場要求,資金層面是有做多能力的;從規律的角度來看,一般中線行情轉向信號,往往是權重砸盤、兩融規模階段性快速下降之后。中線的角度,投資者宜逢低關注。

  猜想二:中報預喜股受青睞?

  實現概率:70%

  具體理由:據數據統計,截至目前兩市已有436家公司公布了半年度業績預告,其中185家預喜,189家預憂,62家不確定,64家業績預喜公司中期凈利同比預增逾一倍。

  上述436家公司中,259家給出了凈利潤變動的具體區間,其中148家中期業績預喜。以業績預計增幅區間中值計算,148家預喜公司中,64家公司業績同比預增幅度逾一倍,5家公司預增幅度超10倍。開爾新材中報業績預增幅度居首,達8559.26-9280.86%,凈利潤約6000-6500萬元。根據公告,公司業績大增主要因公司訂單量持續上升,產品產銷量增加,主營業務持續呈現較快增長態勢,以及以前年度公司外延式拓展投資效益逐步體現。

  民和股份2019年上半年預計實現凈利潤約8-9.6億元,寧波富邦預計盈利約1.3億元,兩家公司中期凈利潤預計增幅均在4000%以上,暫列二、三位。

  從公布中期業績預計后至今的市場表現來看,公布利潤變動數據的公司中,148家預喜公司股價平均下跌0.57%,109家預憂公司平均下跌15.50%,2家不確定的公司平均下跌8.73%。由此不難發現,總體來看,有業績支撐的公司股價表現相對明顯較優。

  應對策略:資本市場千變萬化,有一條全球成熟市場均認可的主線和不變的邏輯就是價值投資,投資者宜關注上市公司業績,中長線穩健投資。

  猜想三:科技股再次活躍?

  實現概率:80%

  具體理由:今年以來科技品種持續受到資金追捧,從年初最先上漲的5G,再到芯片、邊緣計算以及最近的云計算、國產軟件等,科技品種始終處于投資主線地位。

  分析認為,今年以來科技股活躍,背后有多種原因。其中之一就是科創板推出對A股影響的落腳點,核心在于帶動科技股的估值提升,特別是具備關鍵核心技術的科技股。

  從大的趨勢看,“未來3-5年是科技行業投資的黃金時期。”中信建投策略團隊近日表示,構建科技創新型經濟體需要滿足:第一,科技創新企業生態;第二,多層次的金融支持;第三,豐富的專業人才儲備;第四,良好的商業創新環境;第五,舉國科技創新的政策扶持。當前政策對科技創新的支持力度逐步加大,而其他四方面的條件已經開始具備。

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